CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast thông báo đã hoàn tất thanh toán 1.556 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho lô trái phiếu mã VIFCB2325001 vào ngày 23/1 vừa qua. Lô trái phiếu này có trị giá 1.500 tỷ đồng, có kỳ hạn 18 tháng, được chào bán riêng lẻ vào tháng 7/2023 với lãi suất 14,4%/năm. Khoản nợ được đảm bảo bằng 56,5 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), tương đương khoảng 3.100 tỷ đồng tại thời điểm phát hành.

Cùng thời điểm, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thanh toán lãi cho 2 lô trái phiếu khác phát hành cùng đợt nhưng có kỳ hạn 20 tháng. Cụ thể, công ty đã chi 54,8 tỷ đồng lãi suất cho lô VIFCB2325002 và 73,1 tỷ đồng cho lô VIFCB2325003. Hai lô này có lãi suất cao hơn, ở mức 14,5%/năm và dự kiến đáo hạn vào cuối tháng 3/2025.

Lô trái phiếu VIFCB2325002 có giá trị 1.500 tỷ đồng, được bảo đảm bằng 56,5 triệu cổ phiếu VIC, trong khi lô VIFCB2325003 trị giá 2.000 tỷ đồng, được thế chấp bằng 75,3 triệu cổ phiếu VIC.

VinFast chi gần 1.600 tỷ đồng tất toán lô trái phiếu VIFCB2325001

Ngoài 3 lô trái phiếu trên, VinFast hiện còn 11 lô trái phiếu riêng lẻ đang lưu hành với tổng giá trị hơn 12.600 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa sẽ đáo hạn trong năm nay.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2024, công ty đã chi hơn 6.600 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho các lô trái phiếu phát hành từ năm 2021, trong đó riêng lô VIFCB2124004 là 5.000 tỷ đồng.