Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính nửa đầu năm 2024 với khoản lỗ sau thuế thuế 116 tỷ đồng. Con số này cải thiện so với mức lỗ gần 370 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh nghiệp này từng lần lượt lỗ 786 và 785 tỷ đồng trong các năm 2021 và 2022. Năm 2023, doanh nghiệp bất ngờ báo lãi 194 tỷ đồng, chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh trong các tháng cuối năm.

Tại ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty âm 455 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ chủ sở hữu ở mức 10,67 lần, tương ứng số nợ phải trả là khoảng hơn 4.800 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là khoảng 3.000 tỷ đồng. 

Theo dữ liệu của HNX, Công ty Thiên Phúc đang có 30 lô trái phiếu còn lưu hành. Đây là các lô trái phiếu được phát hành trong giai đoạn cuối tháng 8/2020 với lãi suất lên tới 11%/năm. Do chưa thu xếp được nguồn vốn, tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp này chưa thể thanh toán lãi cho các lô trái phiếu trên với tổng số tiền là 150 tỷ đồng. 

Thiên Phúc được thành lập vào năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, bất động sản. Người đại diện pháp luật của công ty hiện là bà Hồng Kim Yến (sinh năm 1988). Tính đến ngày 27/12/2021, vốn điều lệ của công ty khoảng 2.242 tỷ đồng.

Thiên Phúc được biết đến là chủ sở hữu khách sạn 4 sao Novotel Saigon Centre. Khách sạn có quy mô 247 phòng, nằm tại số 167 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM. Khách sạn này trước đó thuộc sở hữu của CTCP Quê Hương – Liberty. Năm 2006, Thiên Phúc tiếp quản 100% vốn khách sạn.

Không chỉ là chủ của Novotel Saigon Centre, Thiên Phúc còn có liên hệ đến dự án The Sun Tower – dự án nằm trên khu đất có diện tích 6.042m2 do công ty TNHH Capitaland Tower làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích sàn trên 107.000 m2, gồm 5 tầng hầm và 55 tầng nổi, trong đó có 87.000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A và 20.000 m2 diện tích thương mại cao cấp.

Cụ thể, trong một văn bản giải trình về việc chậm trả lãi trái phiếu công bố vào tháng 10/2023, Thiên Phúc cho biết công ty đã phát hành trái phiếu nhăm mục đích huy động vốn để thanh toán tiền theo thỏa thuận đặt cọc và chuyển nhượng một phần diện tích thuộc dự án tòa nhà văn phòng – thương mại dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn – Ba Son tại số 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Doanh nghiệp này sẽ sử dụng nguồn thu từ việc kinh doanh chính dự án để thanh toán cho các nghĩa vụ trái phiếu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường trong 2 năm qua, Thiên Phúc nhận thấy việc kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn và chưa thể khởi sắc trong 1-2 năm tới. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp này và Capitaland đã trao đổi và thống nhất chấm dứt giao dịch chuyển nhượng. Theo đó Capitaland sẽ trao trả Thiên Phúc một khoản tiền để công ty thực hiện thanh toán các khoản trái phiếu đã huy động.