Hình minh họa

Tổng CTCP Thép Việt Nam – VNSteel (Mã TVN – UPCoM) công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với doanh thu thuần 8.700 tỷ đồng, tăng 750 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng nhanh khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh, chỉ còn 138 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp dưới 1,6%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của VNSteel giảm đáng kể, cùng với chi phí hoạt động gia tăng, khiến công ty lỗ sau thuế 123,5 tỷ đồng, thấp hơn mức lỗ 172 tỷ đồng của quý III năm trước. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Thép Việt Nam đạt hơn 26.300 tỷ đồng, tăng 14% YoY. Nhờ kết quả tích cực trong nửa đầu năm, công ty lãi ròng 115,4 tỷ đồng, so với khoản lỗ 453,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp lớn nhất đến từ các công ty liên doanh, liên kết với khoản lãi 67,8 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 509 tỷ của năm trước.

Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của TVN đạt gần 1 tỷ USD, trong đó tiền mặt, tiền gửi và các khoản tương đương tiền xấp xỉ 3.400 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt giá trị hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm. Đáng chú ý, VNSteel vẫn ghi nhận gần 6.800 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Gang thép Thái Nguyên (giai đoạn 2) do công ty con Tisco (Mã TIS) thực hiện. Tổng vốn đầu tư dự án sau điều chỉnh vượt 8.100 tỷ đồng, song dự án này đã bị đình trệ nhiều năm. Hiện VNSteel đang đàm phán với các nhà thầu và cơ quan quản lý để tháo gỡ vướng mắc. Trong tổng chi phí, gần 3.600 tỷ đồng là chi phí lãi vay đã được vốn hóa.

Đến cuối quý III/2024, Thép Việt Nam ghi nhận khoản vay tài chính hơn 8.400 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngân hàng. Chi phí lãi vay được ghi nhận trong kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm là 224 tỷ đồng, giảm so với mức 278 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số lãi vay đã chi trả thực tế từ đầu năm chỉ ở mức 47,3 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của TVN cho thấy công ty đã vay mới 19.243 tỷ đồng và trả nợ gốc gần 19.000 tỷ đồng. Dòng tiền thuần cải thiện mạnh nhờ thu hồi các khoản cho vay và bán công cụ nợ, đạt 300 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm 2023.