Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) mới đây có công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, ngày 26/5 vừa qua là đến hạn thanh toán 8,9 tỷ đồng tiền lãi và 163,2 tỷ đồng tiền gốc của trái phiếu mã BKPCB2124001. Tuy nhiên, công ty chưa thể thanh toán và cho biết đang đám phán với trái chủ.

Trái phiếu BKPCB2124001 được phát hành tháng 5/2021 với giá trị 170 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất ban đầu 10,5%/năm.

Hồi tháng 5/2024, Bkav được trái chủ chấp thuận gia hạn trái phiếu thêm 1 năm, ngày đáo hạn mới là 26/05/2025. Lãi suất trong thời gian 1 năm gia hạn là 11%/năm.

Đồng thời, công ty phát hành cũng sửa đổi bổ sung điều khoản về tài sản đảm bảo của lô trái phiếu gồm hơn 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP Bkav và toàn bộ vốn góp đứng tên Chủ tịch Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).

Tháng 7/2024, công ty tiến hành mua lại một phần trái phiếu trị giá 6,73 tỷ đồng. Qua đó, giá trị lưu hành còn lại của trái phiếu đến nay là 163,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Bkav Pro khất nợ trái phiếu trong bối cảnh tình hình kinh doanh được cải thiện. Theo đó, công ty báo lãi sau thuế 40,8 tỷ đồng trong năm 2024, gấp 2,4 lần so với năm 2023.

Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức 261,4 tỷ đồng, tăng 18,5% sau một năm. Tổng nợ phải trả cùng thời điểm cũng tăng 10,3% so với đầu năm gồm nợ phải trả khác 162,2 tỷ đồng, nợ ngân hàng hơn 21 tỷ đồng còn lại nợ trái phiếu.

Bkav Pro được thành lập vào tháng 3/2018, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn (Tổng Giám đốc) nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%.

Tháng 8/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, công ty mẹ CTCP Bkav giảm tỷ lệ sở hữu còn 83,963%, 2 cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người.

Từ tháng 7/2022 đến nay, công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.